| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 296 125.00 | 6 500.00 | 289 625.00 | 296 125.00 |
AP Constructions | 205 809.00 | 41 296.00 | 164 513.00 | 205 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 542.00 | 28 007.00 | 73 535.00 | 101 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 226.00 | 78 053.00 | 555 173.00 | 633 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BZ Autres créances | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
CF Disponibilités | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 294.00 | 78 053.00 | 625 241.00 | 703 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 924.00 | 124 434.00 | | 159 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 708.00 | 35 490.00 | | 7 708.00 |
DL TOTAL (I) | 173 133.00 | 165 424.00 | | 173 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 239.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 352.00 | 128 878.00 | | 376 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 465.00 | 26 141.00 | | 44 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 953.00 | 15 886.00 | | 16 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 109.00 | 171 145.00 | | 452 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 241.00 | 336 569.00 | | 625 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 109.00 | 171 145.00 | | 452 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 345.00 | | 192 345.00 | 192 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 345.00 | | 192 345.00 | 192 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 907.00 | 182.00 | | 1 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | 494.00 | | 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 4 722.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 4 722.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 4 422.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 15 787.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 351.00 | 197 791.00 | | 194 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 642.00 | 162 300.00 | | 186 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 708.00 | 35 490.00 | | 7 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 764.00 | | 271 177.00 | 660 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 714.00 | 633 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 714.00 | 307 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 375.00 | | | 298 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 389.00 | | 268 677.00 | 337 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 2 500.00 | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 621.00 | 34 146.00 | 298 714.00 | 342 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 871.00 | 34 146.00 | 298 714.00 | 333 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 352.00 | 376 352.00 | | 376 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 346.00 | | | 259 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 109.00 | 452 109.00 | | 452 109.00 |