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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 296 125.00 | 6 500.00 | 289 625.00 | 296 125.00 |
AP Constructions | 205 809.00 | 68 339.00 | 137 470.00 | 205 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 542.00 | 42 336.00 | 59 206.00 | 101 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 226.00 | 119 425.00 | 513 801.00 | 633 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BZ Autres créances | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CF Disponibilités | 70 694.00 | | 70 694.00 | 70 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 759.00 | 119 425.00 | 602 334.00 | 721 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 633.00 | 159 924.00 | | 167 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 629.00 | 7 708.00 | | 9 629.00 |
DL TOTAL (I) | 182 762.00 | 173 133.00 | | 182 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 246.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 737.00 | 376 352.00 | | 360 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 730.00 | 44 465.00 | | 38 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 133.00 | 16 953.00 | | 14 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 612.00 | 14 093.00 | | 5 612.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 572.00 | 452 109.00 | | 419 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 334.00 | 625 241.00 | | 602 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 572.00 | 452 109.00 | | 419 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 729.00 | | 206 729.00 | 206 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 729.00 | | 206 729.00 | 206 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 122.00 | 1 907.00 | | 2 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 354.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 62.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 62.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 821.00 | 62.00 | | -2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 117.00 | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 081.00 | 194 351.00 | | 209 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 452.00 | 186 642.00 | | 199 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 629.00 | 7 708.00 | | 9 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 226.00 | | | 633 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 375.00 | | | 298 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 351.00 | | | 307 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 053.00 | 41 372.00 | | 78 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 303.00 | 41 372.00 | | 69 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 737.00 | 360 737.00 | | 360 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VC Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 339.00 | 17 839.00 | 27 500.00 | 45 339.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 572.00 | 419 572.00 | | 419 572.00 |