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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 296 125.00 | 6 500.00 | 289 625.00 | 296 125.00 |
AP Constructions | 205 809.00 | 95 231.00 | 110 578.00 | 205 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 542.00 | 56 628.00 | 44 914.00 | 101 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 226.00 | 160 609.00 | 472 617.00 | 633 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BZ Autres créances | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CF Disponibilités | 95 306.00 | | 95 306.00 | 95 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 028.00 | | 111 028.00 | 111 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 254.00 | 160 609.00 | 583 645.00 | 744 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 262.00 | 167 633.00 | | 177 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730.00 | 9 629.00 | | 730.00 |
DL TOTAL (I) | 183 491.00 | 182 762.00 | | 183 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 226.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 488.00 | 360 737.00 | | 354 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 094.00 | 38 730.00 | | 33 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 325.00 | 14 133.00 | | 12 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 612.00 | | |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 153.00 | 419 572.00 | | 400 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 645.00 | 602 334.00 | | 583 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 153.00 | 419 572.00 | | 400 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 866.00 | | 199 866.00 | 199 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 866.00 | | 199 866.00 | 199 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 184.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 2 122.00 | | 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | 429.00 | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 144.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 144.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 2 965.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 2 965.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | -2 821.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 364.00 | 209 081.00 | | 200 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 634.00 | 199 452.00 | | 199 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730.00 | 9 629.00 | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 226.00 | | | 633 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 375.00 | | | 298 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 351.00 | | | 307 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 425.00 | 41 184.00 | | 119 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 675.00 | 41 184.00 | | 110 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 488.00 | 354 488.00 | | 354 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VC Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 222.00 | 15 722.00 | 27 500.00 | 43 222.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 153.00 | 400 153.00 | | 400 153.00 |