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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 296 125.00 | 6 500.00 | 289 625.00 | 296 125.00 |
AP Constructions | 205 809.00 | 147 929.00 | 57 880.00 | 205 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 542.00 | 78 729.00 | 22 814.00 | 101 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 226.00 | 235 407.00 | 397 819.00 | 633 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BZ Autres créances | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CF Disponibilités | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 822.00 | | 60 822.00 | 60 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 048.00 | 235 407.00 | 458 641.00 | 694 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 991.00 | 177 991.00 | | 177 991.00 |
DH Report à nouveau | -14 418.00 | | | -14 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 400.00 | -14 418.00 | | -11 400.00 |
DL TOTAL (I) | 157 674.00 | 169 074.00 | | 157 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 131.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 660.00 | 272 581.00 | | 253 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 443.00 | 31 642.00 | | 34 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 695.00 | 9 830.00 | | 12 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 967.00 | 314 184.00 | | 300 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 641.00 | 483 258.00 | | 458 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 967.00 | 314 184.00 | | 300 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 920.00 | | 151 920.00 | 151 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 920.00 | | 151 920.00 | 151 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 860.00 | |
GE Autres charges | | | 10 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | 404.00 | | 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 221.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 221.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 89.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 89.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | 132.00 | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 811.00 | 161 840.00 | | 162 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 211.00 | 176 257.00 | | 174 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 400.00 | -14 418.00 | | -11 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 226.00 | | | 633 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 375.00 | | | 298 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 351.00 | | | 307 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 547.00 | 36 860.00 | | 198 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 798.00 | 36 860.00 | | 189 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 660.00 | 253 660.00 | | 253 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 829.00 | 9 329.00 | 27 500.00 | 36 829.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 967.00 | 300 967.00 | | 300 967.00 |