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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AH Fonds commercial | 328 002.00 | 3 085.00 | 324 917.00 | 328 002.00 |
AP Constructions | 198 746.00 | 155 426.00 | 43 320.00 | 198 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 120.00 | 20 136.00 | 39 984.00 | 60 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 304.00 | 180 793.00 | 413 511.00 | 594 304.00 |
BZ Autres créances | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CF Disponibilités | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 169.00 | 180 793.00 | 447 377.00 | 628 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | -593 835.00 | -506 765.00 | | -593 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 157.00 | -87 069.00 | | -36 157.00 |
DL TOTAL (I) | -344 991.00 | -308 835.00 | | -344 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 192.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 274.00 | 696 288.00 | | 716 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 735.00 | 58 183.00 | | 53 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 866.00 | 11 209.00 | | 14 866.00 |
EA Autres dettes | 7 309.00 | 9 366.00 | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 368.00 | 775 237.00 | | 792 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 377.00 | 466 403.00 | | 447 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 368.00 | 775 237.00 | | 792 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 769.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 227.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 13 128.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 28 128.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | -12 360.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 649.00 | 110 707.00 | | 123 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 806.00 | 197 776.00 | | 159 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 157.00 | -87 069.00 | | -36 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 554.00 | | 2 750.00 | 591 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 148.00 | | | 330 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 116.00 | | 2 750.00 | 256 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 024.00 | 17 769.00 | | 163 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 2 000.00 | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 793.00 | 15 769.00 | | 159 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716 274.00 | 716 274.00 | | 716 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VC Groupe et associés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 987.00 | 18 697.00 | 5 290.00 | 23 987.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 368.00 | 792 368.00 | | 792 368.00 |