| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AH Fonds commercial | 328 002.00 | 7 085.00 | 320 917.00 | 328 002.00 |
AP Constructions | 198 746.00 | 171 990.00 | 26 756.00 | 198 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 120.00 | 34 756.00 | 25 364.00 | 60 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 304.00 | 215 977.00 | 378 327.00 | 594 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CF Disponibilités | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 285.00 | 215 977.00 | 418 309.00 | 634 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | -665 500.00 | -629 991.00 | | -665 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 486.00 | -35 508.00 | | -32 486.00 |
DL TOTAL (I) | -412 985.00 | -380 500.00 | | -412 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 82.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 840.00 | 727 836.00 | | 743 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 464.00 | 64 246.00 | | 77 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 268.00 | 14 242.00 | | 9 268.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 92.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 294.00 | 806 498.00 | | 831 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 309.00 | 425 999.00 | | 418 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 294.00 | 806 498.00 | | 831 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 017.00 | | 274 017.00 | 274 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 017.00 | | 274 017.00 | 274 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 101.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | 231.00 | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 1 672.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 1 672.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -1 672.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 075.00 | 266 756.00 | | 274 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 561.00 | 302 265.00 | | 306 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 486.00 | -35 508.00 | | -32 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 304.00 | | | 594 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 148.00 | | | 330 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 866.00 | | | 258 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 738.00 | 17 239.00 | | 198 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | 2 000.00 | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 507.00 | 15 239.00 | | 191 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 840.00 | 743 840.00 | | 743 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VC Groupe et associés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 042.00 | 11 752.00 | 5 290.00 | 17 042.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 294.00 | 831 294.00 | | 831 294.00 |