| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AH Fonds commercial | 328 002.00 | 10 000.00 | 318 002.00 | 328 002.00 |
AP Constructions | 198 746.00 | 187 505.00 | 11 241.00 | 198 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 120.00 | 49 376.00 | 10 744.00 | 60 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 304.00 | 249 027.00 | 345 277.00 | 594 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CF Disponibilités | 59 652.00 | | 59 652.00 | 59 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 356.00 | | 70 356.00 | 70 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 660.00 | 249 027.00 | 415 633.00 | 664 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | -721 735.00 | -697 985.00 | | -721 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 545.00 | -23 749.00 | | 15 545.00 |
DL TOTAL (I) | -421 190.00 | -436 735.00 | | -421 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 088.00 | 745 030.00 | | 754 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 822.00 | 69 632.00 | | 69 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 351.00 | 9 757.00 | | 10 351.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 1 511.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 823.00 | 825 988.00 | | 836 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 633.00 | 389 254.00 | | 415 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 823.00 | 825 988.00 | | 836 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 625.00 | | 310 625.00 | 310 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 625.00 | | 310 625.00 | 310 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 919.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | 230.00 | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 160.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 160.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | 160.00 | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 710.00 | 275 256.00 | | 331 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 165.00 | 299 005.00 | | 316 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 545.00 | -23 749.00 | | 15 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 304.00 | | | 594 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 148.00 | | | 330 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 866.00 | | | 258 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 108.00 | 15 919.00 | | 233 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 231.00 | 915.00 | | 11 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 877.00 | 15 004.00 | | 221 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 088.00 | 754 088.00 | | 754 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 994.00 | 10 704.00 | 5 290.00 | 15 994.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 823.00 | 836 823.00 | | 836 823.00 |