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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 288.00 | 1 288.00 | 30 000.00 | 31 288.00 |
AH Fonds commercial | 318 983.00 | | 318 983.00 | 318 983.00 |
AP Constructions | 457 103.00 | 447 419.00 | 9 684.00 | 457 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 330.00 | 60 720.00 | 2 610.00 | 63 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 704.00 | 509 427.00 | 451 277.00 | 960 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CF Disponibilités | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 285.00 | 509 427.00 | 478 858.00 | 988 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -757 488.00 | -697 255.00 | | -757 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 174.00 | -60 233.00 | | -51 174.00 |
DL TOTAL (I) | -803 662.00 | -752 488.00 | | -803 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 223.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 250.00 | 1 167 080.00 | | 1 225 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 227.00 | 35 667.00 | | 42 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 857.00 | 27 154.00 | | 14 857.00 |
EA Autres dettes | | 10 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 282 520.00 | 1 240 424.00 | | 1 282 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 858.00 | 487 937.00 | | 478 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 520.00 | 1 240 424.00 | | 1 282 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 305.00 | | 315 305.00 | 315 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 305.00 | | 315 305.00 | 315 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | | | 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 290.00 | 2 663.00 | | 2 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | 12 300.00 | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 12 300.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | -9 643.00 | | -1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 597.00 | 347 678.00 | | 315 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 772.00 | 407 911.00 | | 366 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 174.00 | -60 233.00 | | -51 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 704.00 | | | 960 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 271.00 | | | 350 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 433.00 | | | 520 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 914.00 | 8 513.00 | | 500 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 626.00 | 8 513.00 | | 499 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 250.00 | 1 225 250.00 | | 1 225 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VC Groupe et associés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 175.00 | 19 175.00 | 90 000.00 | 109 175.00 |
VW T.V.A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 520.00 | 1 282 520.00 | | 1 282 520.00 |