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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 288.00 | 1 288.00 | 30 000.00 | 31 288.00 |
AH Fonds commercial | 318 983.00 | | 318 983.00 | 318 983.00 |
AP Constructions | 457 103.00 | 457 103.00 | | 457 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 867.00 | 63 597.00 | 1 270.00 | 64 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 242.00 | 521 988.00 | 440 254.00 | 962 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CF Disponibilités | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 547.00 | 521 988.00 | 471 560.00 | 993 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -852 746.00 | -808 662.00 | | -852 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 062.00 | -44 084.00 | | -22 062.00 |
DL TOTAL (I) | -869 808.00 | -847 746.00 | | -869 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 205.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 766.00 | 1 252 090.00 | | 1 268 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 893.00 | 58 441.00 | | 59 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 501.00 | 12 729.00 | | 12 501.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 368.00 | 1 323 505.00 | | 1 341 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 560.00 | 475 758.00 | | 471 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 368.00 | 1 323 505.00 | | 1 341 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 752.00 | | 381 752.00 | 381 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 752.00 | | 381 752.00 | 381 752.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 651.00 | 2 113.00 | | 2 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 154.00 | 105.00 | | 2 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | 105.00 | | 2 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 631.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 631.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 128.00 | -525.00 | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 962.00 | 349 517.00 | | 383 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 023.00 | 393 601.00 | | 406 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 062.00 | -44 084.00 | | -22 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 704.00 | | 1 537.00 | 960 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 271.00 | | | 350 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 433.00 | | 1 537.00 | 520 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 940.00 | 4 048.00 | | 517 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 653.00 | 4 048.00 | | 516 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268 766.00 | 1 268 766.00 | | 1 268 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VC Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 942.00 | 16 942.00 | 90 000.00 | 106 942.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 368.00 | 1 341 368.00 | | 1 341 368.00 |