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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 288.00 | 1 288.00 | 30 000.00 | 31 288.00 |
AH Fonds commercial | 318 983.00 | | 318 983.00 | 318 983.00 |
AP Constructions | 457 103.00 | 457 103.00 | | 457 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 242.00 | 523 258.00 | 438 983.00 | 962 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
CF Disponibilités | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 927.00 | | 62 927.00 | 62 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 168.00 | 523 258.00 | 501 910.00 | 1 025 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -894 114.00 | -874 808.00 | | -894 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 722.00 | -19 305.00 | | 11 722.00 |
DL TOTAL (I) | -877 391.00 | -889 114.00 | | -877 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 106.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 580.00 | 1 281 465.00 | | 1 294 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 007.00 | 61 541.00 | | 68 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 550.00 | 24 668.00 | | 16 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 301.00 | 1 367 780.00 | | 1 379 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 910.00 | 478 667.00 | | 501 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 301.00 | 1 367 780.00 | | 1 379 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 092.00 | | 374 092.00 | 374 092.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 092.00 | | 374 092.00 | 374 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 325.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 325.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 325.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 553.00 | 325 314.00 | | 395 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 831.00 | 344 619.00 | | 383 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 722.00 | -19 305.00 | | 11 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 242.00 | | | 962 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 271.00 | | | 350 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 971.00 | | | 521 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 623.00 | 635.00 | | 522 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 335.00 | 635.00 | | 521 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294 580.00 | 1 294 580.00 | | 1 294 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 325.00 | 26 325.00 | 90 000.00 | 116 325.00 |
VW T.V.A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 301.00 | 1 379 301.00 | | 1 379 301.00 |