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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 288.00 | 1 288.00 | 30 000.00 | 31 288.00 |
AH Fonds commercial | 318 983.00 | | 318 983.00 | 318 983.00 |
AP Constructions | 457 103.00 | 453 912.00 | 3 191.00 | 457 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 330.00 | 62 740.00 | 590.00 | 63 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 704.00 | 517 940.00 | 442 764.00 | 960 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BZ Autres créances | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CF Disponibilités | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 698.00 | 517 940.00 | 475 758.00 | 993 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -808 662.00 | -757 488.00 | | -808 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 084.00 | -51 174.00 | | -44 084.00 |
DL TOTAL (I) | -847 746.00 | -803 662.00 | | -847 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 186.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 090.00 | 1 225 250.00 | | 1 252 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 441.00 | 42 227.00 | | 58 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 729.00 | 14 857.00 | | 12 729.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 505.00 | 1 282 520.00 | | 1 323 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 758.00 | 478 858.00 | | 475 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 505.00 | 1 282 520.00 | | 1 323 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 399.00 | | 349 399.00 | 349 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 399.00 | | 349 399.00 | 349 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 139.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 113.00 | 2 290.00 | | 2 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 1 704.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 1 704.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -1 704.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 517.00 | 315 597.00 | | 349 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 601.00 | 366 772.00 | | 393 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 084.00 | -51 174.00 | | -44 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 704.00 | | | 960 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 271.00 | | | 350 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 433.00 | | | 520 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 427.00 | 8 513.00 | | 509 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 139.00 | 8 513.00 | | 508 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252 090.00 | 1 252 090.00 | | 1 252 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VC Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 456.00 | 22 456.00 | 90 000.00 | 112 456.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 505.00 | 1 323 505.00 | | 1 323 505.00 |