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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 007.00 | 251.00 | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
AP Constructions | 5 277.00 | 2 395.00 | 2 882.00 | 5 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 929.00 | 28 273.00 | 23 657.00 | 51 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 824.00 | 43 762.00 | 26 063.00 | 69 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 600.00 | 75 437.00 | 64 163.00 | 139 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
BZ Autres créances | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 754.00 | | 324 754.00 | 324 754.00 |
CF Disponibilités | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 082.00 | | 467 082.00 | 467 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 682.00 | 75 437.00 | 531 245.00 | 606 682.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 254 481.00 | 189 996.00 | | 254 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 532.00 | 64 486.00 | | 58 532.00 |
DL TOTAL (I) | 330 614.00 | 272 081.00 | | 330 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 602.00 | 24 711.00 | | 16 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 774.00 | 31 157.00 | | 27 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 449.00 | 5 000.00 | | 2 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 517.00 | 26 569.00 | | 58 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 288.00 | 137 376.00 | | 95 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 631.00 | 224 814.00 | | 200 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 245.00 | 496 895.00 | | 531 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 348.00 | 203 214.00 | | 187 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 442.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 504.00 | | 21 088.00 | 119 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 139 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68.00 | 11 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923.00 | 127 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 288.00 | | 741.00 | 11 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 609.00 | | 20 346.00 | 107 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | 1.00 | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 520.00 | 18 908.00 | 991.00 | 57 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 578.00 | 68.00 | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 023.00 | 18 330.00 | 923.00 | 57 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 602.00 | 5 769.00 | 10 834.00 | 16 602.00 |
VI Groupe et associés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 142.00 | 80 142.00 | | 80 142.00 |
VW T.V.A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 182.00 | 187 348.00 | 10 834.00 | 198 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 2 472.00 | | 2 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 419.00 | 12 705.00 | | 16 419.00 |
ST Autres comptes | 85 225.00 | 101 347.00 | | 85 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 114.00 | 19 474.00 | | 24 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 21 516.00 | 16 441.00 | | 21 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | 1 223.00 | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 510.00 | 3 695.00 | | 3 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 857.00 | 102 731.00 | | 113 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 272.00 | 51 881.00 | | 63 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 274.00 | 149 966.00 | | 147 274.00 |