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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 785.00 | 1 715.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 17 690.00 | 7 021.00 | 10 669.00 | 17 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 635.00 | 66 978.00 | 88 657.00 | 155 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 588.00 | 49 216.00 | 12 371.00 | 61 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 982.00 | 125 259.00 | 124 723.00 | 249 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
BZ Autres créances | 147 704.00 | | 147 704.00 | 147 704.00 |
CF Disponibilités | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 230.00 | | 289 230.00 | 289 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 212.00 | 125 259.00 | 413 953.00 | 539 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 199 992.00 | 193 363.00 | | 199 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 298.00 | 86 629.00 | | 69 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 762.00 | 2 493.00 | | 1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 288 653.00 | 300 085.00 | | 288 653.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 449.00 | 50 480.00 | | 37 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 444.00 | 58 260.00 | | 38 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 184.00 | 80 733.00 | | 49 184.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 3.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 300.00 | 193 675.00 | | 125 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 953.00 | 493 760.00 | | 413 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 847.00 | 158 144.00 | | 99 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 936.00 | | 13 546.00 | 240 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 249 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 237 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 367.00 | | 13 546.00 | 228 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 385.00 | 35 374.00 | 4 500.00 | 94 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 127.00 | 35 374.00 | 4 500.00 | 93 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 92 089.00 | 92 089.00 | | 92 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VC Groupe et associés | 135 178.00 | 135 178.00 | | 135 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 437.00 | 11 984.00 | 25 453.00 | 37 437.00 |
VI Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 864.00 | 242 864.00 | | 242 864.00 |
VW T.V.A. | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 300.00 | 99 847.00 | 25 453.00 | 125 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |