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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
AP Constructions | 5 277.00 | 3 451.00 | 1 827.00 | 5 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 709.00 | 36 547.00 | 29 162.00 | 65 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 831.00 | 50 914.00 | 18 916.00 | 69 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 386.00 | 92 171.00 | 61 215.00 | 153 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
BZ Autres créances | 199 596.00 | | 199 596.00 | 199 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 143.00 | | 119 143.00 | 119 143.00 |
CF Disponibilités | 87 316.00 | | 87 316.00 | 87 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 813.00 | | 464 813.00 | 464 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 199.00 | 92 171.00 | 526 028.00 | 618 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 255 014.00 | 254 481.00 | | 255 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 869.00 | 58 532.00 | | 61 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DL TOTAL (I) | 337 706.00 | 330 614.00 | | 337 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 836.00 | 16 602.00 | | 10 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 187.00 | 27 774.00 | | 51 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 767.00 | 58 517.00 | | 53 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 148.00 | 95 288.00 | | 72 148.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 322.00 | 200 631.00 | | 188 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 028.00 | 531 245.00 | | 526 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 355.00 | 187 348.00 | | 183 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 600.00 | | 15 703.00 | 139 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 153 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 140 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 031.00 | | 15 703.00 | 127 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 437.00 | 18 651.00 | 1 917.00 | 75 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 251.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 430.00 | 18 400.00 | 1 917.00 | 74 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VC Groupe et associés | 183 289.00 | | | 183 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 836.00 | 5 869.00 | 4 967.00 | 10 836.00 |
VI Groupe et associés | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VP Divers | 419.00 | | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 295.00 | 251 295.00 | | 251 295.00 |
VW T.V.A. | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 322.00 | 183 355.00 | 4 967.00 | 188 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | 2 551.00 | | 3 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 252.00 | 16 419.00 | | 11 252.00 |
ST Autres comptes | 78 396.00 | 85 225.00 | | 78 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 968.00 | 24 114.00 | | 32 968.00 |
YT Sous‐traitance | 32 440.00 | 21 516.00 | | 32 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | 959.00 | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | 3 510.00 | | 4 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 734.00 | 113 857.00 | | 132 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 369.00 | 63 272.00 | | 69 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 057.00 | 147 274.00 | | 155 057.00 |