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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 285.00 | 2 215.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 17 690.00 | 5 009.00 | 12 681.00 | 17 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 203.00 | 39 554.00 | 110 649.00 | 150 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 974.00 | 48 279.00 | 9 695.00 | 57 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 936.00 | 94 385.00 | 146 551.00 | 240 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 191.00 | 3 763.00 | 176 428.00 | 180 191.00 |
BZ Autres créances | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 972.00 | 3 763.00 | 347 209.00 | 350 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 908.00 | 98 148.00 | 493 760.00 | 591 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 193 363.00 | 255 014.00 | | 193 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 629.00 | 61 869.00 | | 86 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 493.00 | 3 223.00 | | 2 493.00 |
DL TOTAL (I) | 300 085.00 | 337 706.00 | | 300 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 480.00 | 10 836.00 | | 50 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 51 187.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 260.00 | 53 767.00 | | 58 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 733.00 | 72 148.00 | | 80 733.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 385.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 675.00 | 188 322.00 | | 193 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 760.00 | 526 028.00 | | 493 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 144.00 | 183 355.00 | | 158 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 386.00 | | 113 093.00 | 153 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 543.00 | 240 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 543.00 | 228 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 817.00 | | 113 093.00 | 140 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 171.00 | 20 265.00 | 18 051.00 | 92 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 913.00 | 20 265.00 | 18 051.00 | 90 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 763.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 175 868.00 | 175 868.00 | | 175 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VB T. V. A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VC Groupe et associés | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 480.00 | 14 948.00 | 35 532.00 | 50 480.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VP Divers | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 106.00 | 275 106.00 | | 275 106.00 |
VW T.V.A. | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 675.00 | 158 144.00 | 35 532.00 | 193 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | 3 110.00 | | 1 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 229.00 | 11 252.00 | | 10 229.00 |
ST Autres comptes | 75 697.00 | 78 396.00 | | 75 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 592.00 | 32 968.00 | | 30 592.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
YT Sous‐traitance | 21 947.00 | 32 440.00 | | 21 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | 967.00 | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 851.00 | 4 077.00 | | 2 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 678.00 | 132 734.00 | | 145 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 696.00 | 69 369.00 | | 74 696.00 |
ZE Dividendes | | 53 854.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 465.00 | 155 057.00 | | 138 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |