| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AP Constructions | 2 218 764.00 | 423 992.00 | 1 794 771.00 | 2 218 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 011.00 | 27 471.00 | 2 539.00 | 30 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 205.00 | 226 085.00 | 133 119.00 | 359 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BF Prêts | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 649.00 | 705 549.00 | 3 861 100.00 | 4 566 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
BZ Autres créances | 105 056.00 | | 105 056.00 | 105 056.00 |
CF Disponibilités | 513 708.00 | | 513 708.00 | 513 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 010.00 | | 680 010.00 | 680 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 660.00 | 705 549.00 | 4 541 111.00 | 5 246 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 390 726.00 | 28 000.00 | 1 362 726.00 | 1 390 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
DG Autres réserves | 147 732.00 | 147 732.00 | | 147 732.00 |
DH Report à nouveau | -5 939 622.00 | -5 032.00 | | -5 939 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 775.00 | -5 934 590.00 | | -76 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 742.00 | 4 221 518.00 | | 4 144 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 843.00 | 356 295.00 | | 353 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 17.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 898.00 | 6 022.00 | | 20 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 429.00 | 13 499.00 | | 10 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 369.00 | 375 835.00 | | 396 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 111.00 | 4 597 353.00 | | 4 541 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 493.00 | 127 823.00 | | 260 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 869 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 182 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 105 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 15 000.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 15 000.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 30 978.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 234 328.00 | 4 000.00 | | 6 234 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 234 553.00 | 34 978.00 | | 6 234 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 183 553.00 | -19 978.00 | | -6 183 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 103.00 | -1 251.00 | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 069.00 | 507 601.00 | | 6 461 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 537 845.00 | 6 442 191.00 | | 6 537 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 775.00 | -5 934 590.00 | | -76 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 026 911.00 | | 329 135.00 | 11 026 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 742 438.00 | 1 484 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 789 397.00 | 4 566 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 959.00 | 3 081 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 961 340.00 | | 167 565.00 | 2 961 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 065 571.00 | | 161 569.00 | 8 065 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 714.00 | 70 877.00 | 43.00 | 606 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 714.00 | 70 877.00 | 43.00 | 606 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 821 480.00 | | 21 821 480.00 | 21 821 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 210 948.00 | | 6 182 948.00 | 6 210 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 210 948.00 | | 6 182 948.00 | 6 210 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000 800.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 182 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
UP Prêts | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
UX Autres créances clients | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VC Groupe et associés | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 843.00 | 217 967.00 | 135 875.00 | 353 843.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 284.00 | | | 108 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 279.00 | 166 302.00 | 93 976.00 | 260 279.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 369.00 | 260 493.00 | 135 875.00 | 396 369.00 |