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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AP Constructions | 2 306 944.00 | 595 297.00 | 1 711 646.00 | 2 306 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 398.00 | 36 409.00 | 9 988.00 | 46 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 365.00 | 287 106.00 | 129 258.00 | 416 365.00 |
AX Avances et acomptes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BF Prêts | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 736.00 | 918 814.00 | 3 573 922.00 | 4 492 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 158.00 | | 156 158.00 | 156 158.00 |
BZ Autres créances | 945 125.00 | | 945 125.00 | 945 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 584.00 | | 122 584.00 | 122 584.00 |
CF Disponibilités | 921 848.00 | | 921 848.00 | 921 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 218.00 | | 2 148 218.00 | 2 148 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 955.00 | 918 814.00 | 5 722 141.00 | 6 640 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200 352.00 | | 1 200 352.00 | 1 200 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 13 408.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 16 214.00 | 131 334.00 | | 16 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 907.00 | 36 715.00 | | 1 352 907.00 |
DL TOTAL (I) | 5 460 158.00 | 4 257 250.00 | | 5 460 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 454.00 | 157 669.00 | | 156 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 2 200.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 847.00 | 6 313.00 | | 66 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 455.00 | 19 704.00 | | 32 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
EA Autres dettes | | 8 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 982.00 | 198 246.00 | | 261 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 141.00 | 4 455 497.00 | | 5 722 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 294.00 | |
FG Production vendue services | | | 154 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624 625.00 | 4 360.00 | | 1 624 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624 625.00 | 4 360.00 | | 1 624 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 502.00 | 38 600.00 | | 420 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 735.00 | 38 600.00 | | 420 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203 889.00 | -34 240.00 | | 1 203 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 822.00 | 386 833.00 | | 2 221 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 915.00 | 350 117.00 | | 868 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 907.00 | 36 715.00 | | 1 352 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649 920.00 | | 318 072.00 | 4 649 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 603.00 | | 104 445.00 | 3 208 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 316.00 | | 213 626.00 | 1 441 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 495.00 | 97 423.00 | 41 105.00 | 862 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 495.00 | 97 423.00 | 41 105.00 | 862 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
UP Prêts | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 156 158.00 | 156 158.00 | | 156 158.00 |
VB T. V. A. | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VC Groupe et associés | 894 691.00 | 894 691.00 | | 894 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 454.00 | 63 284.00 | 93 169.00 | 156 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 362.00 | 1 103 785.00 | 64 576.00 | 1 168 362.00 |
VW T.V.A. | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 982.00 | 168 813.00 | 93 169.00 | 261 982.00 |