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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AP Constructions | 2 306 944.00 | 536 889.00 | 1 770 054.00 | 2 306 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 160.00 | 32 771.00 | 11 388.00 | 44 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 498.00 | 292 834.00 | 109 664.00 | 402 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BF Prêts | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 649 920.00 | 862 495.00 | 3 787 424.00 | 4 649 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 769.00 | | 85 769.00 | 85 769.00 |
BZ Autres créances | 477 857.00 | | 477 857.00 | 477 857.00 |
CF Disponibilités | 102 555.00 | | 102 555.00 | 102 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 072.00 | | 668 072.00 | 668 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 992.00 | 862 495.00 | 4 455 497.00 | 5 317 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 362 726.00 | | 1 362 726.00 | 1 362 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
DG Autres réserves | 131 334.00 | 147 732.00 | | 131 334.00 |
DH Report à nouveau | | -6 016 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 715.00 | 75 792.00 | | 36 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 250.00 | 4 220 535.00 | | 4 257 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 669.00 | 328 104.00 | | 157 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 1 999.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 9 169.00 | | 6 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 704.00 | 19 046.00 | | 19 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 431.00 | | 3 801.00 |
EA Autres dettes | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 246.00 | 361 751.00 | | 198 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 497.00 | 4 582 286.00 | | 4 455 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 422.00 | 301 007.00 | | 113 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 236.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 414.00 | |
FG Production vendue services | | | 204 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 680.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 360.00 | 24 887.00 | | 4 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | 24 887.00 | | 4 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 600.00 | 1 137.00 | | 38 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 240.00 | 23 750.00 | | -34 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 675.00 | -1 517.00 | | -1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 833.00 | 400 016.00 | | 386 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 117.00 | 324 223.00 | | 350 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 715.00 | 75 792.00 | | 36 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 676 397.00 | | 91 910.00 | 4 676 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 004.00 | | 1 441 316.00 | 39 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 387.00 | | 4 649 920.00 | 118 387.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 383.00 | | 3 208 603.00 | 79 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198 056.00 | | 89 930.00 | 3 198 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 340.00 | | 1 980.00 | 1 478 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 815.00 | 94 680.00 | | 767 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 815.00 | 94 680.00 | | 767 815.00 |