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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AP Constructions | 2 218 764.00 | 479 460.00 | 1 739 303.00 | 2 218 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 410.00 | 29 640.00 | 12 769.00 | 42 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 498.00 | 258 713.00 | 143 785.00 | 402 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 383.00 | | 79 383.00 | 79 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
BF Prêts | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 397.00 | 795 815.00 | 3 880 582.00 | 4 676 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 906.00 | | 77 906.00 | 77 906.00 |
BZ Autres créances | 191 888.00 | | 191 888.00 | 191 888.00 |
CF Disponibilités | 430 359.00 | | 430 359.00 | 430 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 704.00 | | 701 704.00 | 701 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 101.00 | 795 815.00 | 4 582 286.00 | 5 378 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 390 726.00 | 28 000.00 | 1 362 726.00 | 1 390 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
DG Autres réserves | 147 732.00 | 147 732.00 | | 147 732.00 |
DH Report à nouveau | -6 016 398.00 | -5 939 622.00 | | -6 016 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 792.00 | -76 775.00 | | 75 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220 535.00 | 4 144 742.00 | | 4 220 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 104.00 | 353 843.00 | | 328 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 49.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 169.00 | 20 898.00 | | 9 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 046.00 | 10 429.00 | | 19 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 431.00 | 948.00 | | 3 431.00 |
EA Autres dettes | | 10 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 751.00 | 396 369.00 | | 361 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 286.00 | 4 541 111.00 | | 4 582 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 007.00 | 260 493.00 | | 301 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 215 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 265.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 182 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 887.00 | 51 000.00 | | 24 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 887.00 | 51 000.00 | | 24 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 225.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 234 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 6 234 553.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 750.00 | -6 183 553.00 | | 23 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 517.00 | -1 103.00 | | -1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 016.00 | 6 461 069.00 | | 400 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 223.00 | 6 537 845.00 | | 324 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 792.00 | -76 775.00 | | 75 792.00 |