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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 406 500.00 | | 406 500.00 | 406 500.00 |
AP Constructions | 550 866.00 | 467 024.00 | 83 842.00 | 550 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 630.00 | 106 385.00 | 19 245.00 | 125 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 619.00 | 603 471.00 | 552 149.00 | 1 155 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
BZ Autres créances | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CF Disponibilités | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 483.00 | 603 471.00 | 610 012.00 | 1 213 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -787 909.00 | -735 535.00 | | -787 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 725.00 | -52 374.00 | | -70 725.00 |
DL TOTAL (I) | -853 634.00 | -782 909.00 | | -853 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 277.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 787.00 | 1 294 169.00 | | 1 336 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 899.00 | 81 139.00 | | 90 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 478.00 | 17 019.00 | | 21 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 737.00 | | |
EA Autres dettes | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 646.00 | 1 435 341.00 | | 1 463 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 012.00 | 652 432.00 | | 610 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 646.00 | 1 435 341.00 | | 1 463 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 840.00 | | 180 840.00 | 180 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 840.00 | | 180 840.00 | 180 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | 2 632.00 | | 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | 706.00 | | 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 049.00 | 7 636.00 | | 2 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | 7 636.00 | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 126.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 126.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 033.00 | 7 510.00 | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 364.00 | 217 993.00 | | 185 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 089.00 | 270 367.00 | | 256 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 725.00 | -52 374.00 | | -70 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 619.00 | | | 1 155 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 412.00 | | | 408 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 496.00 | | | 676 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 146.00 | 46 325.00 | | 557 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 083.00 | 46 325.00 | | 527 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 336 787.00 | 1 336 787.00 | | 1 336 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 899.00 | 90 899.00 | | 90 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
UX Autres créances clients | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
VB T. V. A. | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VC Groupe et associés | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 646.00 | 1 463 646.00 | | 1 463 646.00 |