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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 406 500.00 | | 406 500.00 | 406 500.00 |
AP Constructions | 550 866.00 | 522 125.00 | 28 740.00 | 550 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 630.00 | 122 944.00 | 2 685.00 | 125 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 131.00 | 646 982.00 | 481 149.00 | 1 128 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
BZ Autres créances | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CF Disponibilités | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 161.00 | | 76 161.00 | 76 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 292.00 | 646 982.00 | 557 310.00 | 1 204 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -915 581.00 | -858 634.00 | | -915 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 402.00 | -56 947.00 | | -45 402.00 |
DL TOTAL (I) | -955 983.00 | -910 581.00 | | -955 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 155.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 699.00 | 1 365 943.00 | | 1 375 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 899.00 | 97 234.00 | | 116 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 384.00 | 12 451.00 | | 12 384.00 |
EA Autres dettes | 8 164.00 | 8 636.00 | | 8 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 293.00 | 1 484 420.00 | | 1 513 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 310.00 | 573 838.00 | | 557 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 293.00 | 1 484 420.00 | | 1 513 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 664.00 | | 173 664.00 | 173 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 664.00 | | 173 664.00 | 173 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 837.00 | 7 919.00 | | 3 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 725.00 | 719.00 | | 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 816.00 | 469.00 | | -3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 387.00 | 193 031.00 | | 178 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 789.00 | 249 978.00 | | 223 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 402.00 | -56 947.00 | | -45 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 712.00 | | 419.00 | 1 127 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 412.00 | | | 408 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 496.00 | | | 676 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 804.00 | | 419.00 | 42 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 630.00 | 28 353.00 | | 618 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 717.00 | 28 353.00 | | 616 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375 699.00 | 1 375 699.00 | | 1 375 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 899.00 | 116 899.00 | | 116 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
UX Autres créances clients | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VB T. V. A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VC Groupe et associés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 012.00 | 55 788.00 | 43 224.00 | 99 012.00 |
VW T.V.A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 293.00 | 1 513 293.00 | | 1 513 293.00 |