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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 406 500.00 | | 406 500.00 | 406 500.00 |
AP Constructions | 550 866.00 | 496 568.00 | 54 297.00 | 550 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 630.00 | 120 149.00 | 5 481.00 | 125 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 712.00 | 618 630.00 | 509 083.00 | 1 127 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
BZ Autres créances | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CF Disponibilités | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 756.00 | | 64 756.00 | 64 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 468.00 | 618 630.00 | 573 838.00 | 1 192 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -858 634.00 | -787 909.00 | | -858 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 947.00 | -70 725.00 | | -56 947.00 |
DL TOTAL (I) | -910 581.00 | -853 634.00 | | -910 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 268.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 943.00 | 1 336 787.00 | | 1 365 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 234.00 | 90 899.00 | | 97 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 451.00 | 21 478.00 | | 12 451.00 |
EA Autres dettes | 8 636.00 | 14 214.00 | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 420.00 | 1 463 646.00 | | 1 484 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 838.00 | 610 012.00 | | 573 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 420.00 | 1 463 646.00 | | 1 484 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 495.00 | | 183 495.00 | 183 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 495.00 | | 183 495.00 | 183 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 2 049.00 | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 2 049.00 | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | 2 033.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 031.00 | 185 364.00 | | 193 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 978.00 | 256 089.00 | | 249 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 947.00 | -70 725.00 | | -56 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 619.00 | | 243.00 | 1 155 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 150.00 | 1 127 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 150.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 412.00 | | | 408 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 496.00 | | | 676 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 562.00 | | 243.00 | 42 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 471.00 | 43 309.00 | 28 150.00 | 603 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 408.00 | 43 309.00 | | 573 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365 943.00 | 1 365 943.00 | | 1 365 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
UX Autres créances clients | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VB T. V. A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VC Groupe et associés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 342.00 | 39 538.00 | 42 804.00 | 82 342.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 420.00 | 1 484 420.00 | | 1 484 420.00 |