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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 233 541.00 | 65 431.00 | 168 110.00 | 233 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 479.00 | 27 060.00 | 106 419.00 | 133 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 581.00 | 94 404.00 | 753 177.00 | 847 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BZ Autres créances | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CF Disponibilités | 76 532.00 | | 76 532.00 | 76 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 892.00 | | 99 892.00 | 99 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 472.00 | 94 404.00 | 853 069.00 | 947 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 864.00 | -960 983.00 | | -1 054 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 840.00 | -93 881.00 | | -14 840.00 |
DL TOTAL (I) | -1 064 704.00 | -1 049 864.00 | | -1 064 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 467.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691 422.00 | 1 696 335.00 | | 1 691 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 911.00 | 117 616.00 | | 190 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 619.00 | 14 388.00 | | 14 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 573.00 | 95 039.00 | | 20 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 773.00 | 1 923 845.00 | | 1 917 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 069.00 | 873 981.00 | | 853 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 773.00 | 1 923 845.00 | | 1 917 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 207.00 | | 345 207.00 | 345 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 207.00 | | 345 207.00 | 345 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 409.00 | |
GE Autres charges | | | 12 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | 698.00 | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 56 347.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | -24 771.00 | | -1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 545.00 | 214 422.00 | | 366 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 384.00 | 308 303.00 | | 381 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 840.00 | -93 881.00 | | -14 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 950.00 | | 9 310.00 | 842 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 847 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | 367 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 912.00 | | | 411 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 390.00 | | 9 310.00 | 362 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 674.00 | 43 409.00 | 4 680.00 | 55 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 762.00 | 43 409.00 | 4 680.00 | 53 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 691 422.00 | 1 691 422.00 | | 1 691 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 911.00 | 190 911.00 | | 190 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
UX Autres créances clients | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 008.00 | 23 360.00 | 68 648.00 | 92 008.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 773.00 | 1 917 773.00 | | 1 917 773.00 |