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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 915.00 | 8 820.00 | 3 095.00 | 11 915.00 |
AH Fonds commercial | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
AP Constructions | 4 308.00 | 2 306.00 | 2 001.00 | 4 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 923.00 | 36 812.00 | 30 111.00 | 66 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 465.00 | 47 938.00 | 192 527.00 | 240 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BP En cours de production de services | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 330.00 | 10 041.00 | 46 289.00 | 56 330.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 046.00 | | 90 046.00 | 90 046.00 |
CF Disponibilités | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 368.00 | 10 041.00 | 167 327.00 | 177 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 834.00 | 57 979.00 | 359 855.00 | 417 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 900.00 | 151 424.00 | | 155 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 927.00 | 4 476.00 | | 12 927.00 |
DL TOTAL (I) | 179 827.00 | 166 900.00 | | 179 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 886.00 | 65 560.00 | | 36 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 005.00 | 30 619.00 | | 25 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 268.00 | 11 772.00 | | 17 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 286.00 | 65 081.00 | | 62 286.00 |
EA Autres dettes | 7 037.00 | 594.00 | | 7 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 545.00 | 29 798.00 | | 31 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 028.00 | 203 423.00 | | 180 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 855.00 | 370 324.00 | | 359 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 741.00 | 170 398.00 | | 161 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 074.00 | 96.00 | 486 170.00 | 486 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 074.00 | 96.00 | 486 170.00 | 486 074.00 |
FM Production stockée | | | -1 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 041.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 678.00 | 4 540.00 | | 1 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 562.00 | 60 576.00 | | 60 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | 153.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 559.00 | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 386.00 | 453 973.00 | | 491 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 459.00 | 449 497.00 | | 478 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 927.00 | 4 476.00 | | 12 927.00 |