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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 666.00 | 13 074.00 | 1 592.00 | 14 666.00 |
AH Fonds commercial | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
AP Constructions | 4 308.00 | 3 690.00 | 618.00 | 4 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 795.00 | 47 143.00 | 25 653.00 | 72 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 089.00 | 63 906.00 | 185 183.00 | 249 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
BZ Autres créances | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 117.00 | | 178 117.00 | 178 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 205.00 | 63 906.00 | 363 299.00 | 427 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 000.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 1 876.00 | 8 827.00 | | 1 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 395.00 | 10 579.00 | | 18 395.00 |
DL TOTAL (I) | 191 801.00 | 190 406.00 | | 191 801.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 609.00 | 23 847.00 | | 23 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 692.00 | 22 286.00 | | 34 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 211.00 | 19 860.00 | | 19 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 045.00 | 54 130.00 | | 55 045.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | 1 783.00 | | 5 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 963.00 | 31 537.00 | | 31 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 999.00 | 153 443.00 | | 169 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 299.00 | 343 849.00 | | 363 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 870.00 | 143 213.00 | | 160 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 244.00 | | 501 244.00 | 501 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 244.00 | | 501 244.00 | 501 244.00 |
FM Production stockée | | | 2 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 626.00 | 4 855.00 | | 4 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 178.00 | 63 122.00 | | 70 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | 204.00 | | 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 577.00 | 18 330.00 | | 6 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 077.00 | 18 330.00 | | 8 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 077.00 | -45.00 | | -8 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 1 330.00 | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 763.00 | 516 517.00 | | 524 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 368.00 | 505 938.00 | | 506 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 395.00 | 10 579.00 | | 18 395.00 |