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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 666.00 | 10 966.00 | 3 700.00 | 14 666.00 |
AH Fonds commercial | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
AP Constructions | 4 308.00 | 3 110.00 | 1 198.00 | 4 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 043.00 | 45 653.00 | 21 390.00 | 67 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 336.00 | 59 728.00 | 183 608.00 | 243 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BP En cours de production de services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 575.00 | 15 087.00 | 48 488.00 | 63 575.00 |
BZ Autres créances | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 222.00 | | 70 222.00 | 70 222.00 |
CF Disponibilités | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 328.00 | 15 087.00 | 160 241.00 | 175 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 664.00 | 74 815.00 | 343 849.00 | 418 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 10 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
DH Report à nouveau | | 155 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 579.00 | 12 927.00 | | 10 579.00 |
DL TOTAL (I) | 190 406.00 | 179 827.00 | | 190 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 847.00 | 36 886.00 | | 23 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 286.00 | 25 005.00 | | 22 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 860.00 | 17 268.00 | | 19 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 130.00 | 62 286.00 | | 54 130.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 7 037.00 | | 1 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 537.00 | 31 545.00 | | 31 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 443.00 | 180 028.00 | | 153 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 849.00 | 359 855.00 | | 343 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 213.00 | 161 741.00 | | 143 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 649.00 | | 496 649.00 | 496 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 649.00 | | 496 649.00 | 496 649.00 |
FM Production stockée | | | -5 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 855.00 | 5 678.00 | | 4 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 122.00 | 60 562.00 | | 63 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | 169.00 | | 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 470.00 | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 517.00 | 491 386.00 | | 516 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 938.00 | 478 459.00 | | 505 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 579.00 | 12 927.00 | | 10 579.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |