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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 023.00 | 15 415.00 | 1 608.00 | 17 023.00 |
AH Fonds commercial | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
AP Constructions | 5 900.00 | 4 513.00 | 1 387.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 549.00 | 61 928.00 | 12 621.00 | 74 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 792.00 | 81 856.00 | 172 936.00 | 254 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BP En cours de production de services | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
BZ Autres créances | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 018.00 | | 215 018.00 | 215 018.00 |
CF Disponibilités | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 595.00 | | 317 595.00 | 317 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 387.00 | 81 856.00 | 490 531.00 | 572 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 1 530.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | | 1 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 801.00 | 18 395.00 | | 18 801.00 |
DL TOTAL (I) | 193 602.00 | 191 801.00 | | 193 602.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 488.00 | 23 609.00 | | 140 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 869.00 | 34 692.00 | | 33 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 430.00 | 19 211.00 | | 14 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 088.00 | 55 045.00 | | 61 088.00 |
EA Autres dettes | 10 419.00 | 5 478.00 | | 10 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 633.00 | 31 963.00 | | 32 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 929.00 | 169 999.00 | | 292 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 531.00 | 363 299.00 | | 490 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 929.00 | 160 870.00 | | 292 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 255.00 | | 489 255.00 | 489 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 255.00 | | 489 255.00 | 489 255.00 |
FM Production stockée | | | -1 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 950.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 792.00 | 4 626.00 | | 7 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 164.00 | 70 178.00 | | 63 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | 205.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 6 577.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 8 077.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -8 077.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 2 875.00 | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 001.00 | 524 763.00 | | 496 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 200.00 | 506 368.00 | | 477 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 801.00 | 18 395.00 | | 18 801.00 |