| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 404.00 | 1 796.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 691.00 | 809.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 531.00 | 2 469.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 667.00 | 8 408.00 | 9 259.00 | 17 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 067.00 | 13 034.00 | 17 033.00 | 30 067.00 |
BT Marchandises | 458 246.00 | | 458 246.00 | 458 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 520.00 | | 104 520.00 | 104 520.00 |
BZ Autres créances | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CF Disponibilités | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 429.00 | | 623 429.00 | 623 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 720.00 | 13 034.00 | 641 686.00 | 654 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 764.00 | -7 137.00 | | 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 131.00 | 13 901.00 | | 19 131.00 |
DL TOTAL (I) | 127 895.00 | 108 764.00 | | 127 895.00 |
DP Provisions pour risques | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 275.00 | 346 588.00 | | 360 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 504.00 | 130 941.00 | | 145 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 640.00 | 23 746.00 | | 3 640.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 419.00 | 501 275.00 | | 512 419.00 |
ED (V) | 148.00 | | | 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 686.00 | 610 039.00 | | 641 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 419.00 | 501 275.00 | | 512 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 171.00 | | 422 171.00 | 422 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 171.00 | | 422 171.00 | 422 171.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 004.00 | 1 023.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 1 847.00 | | 1 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 2 109.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | -2 109.00 | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 1 471.00 | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 378.00 | 429 615.00 | | 424 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 247.00 | 415 713.00 | | 405 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 131.00 | 13 901.00 | | 19 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 160.00 | | 6 367.00 | 24 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 30 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 24 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 460.00 | | 3 167.00 | 21 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 868.00 | 6 167.00 | | 6 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 868.00 | 4 762.00 | | 6 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 224.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 504.00 | 145 504.00 | | 145 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
VB T. V. A. | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VI Groupe et associés | 360 275.00 | 360 275.00 | | 360 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 128.00 | 125 128.00 | | 125 128.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 419.00 | 512 419.00 | | 512 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 778.00 | 30 755.00 | | 31 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 378.00 | 19 033.00 | | 17 378.00 |
ST Autres comptes | 51 733.00 | 61 860.00 | | 51 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 421.00 | 19 223.00 | | 20 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 778.00 | 30 755.00 | | 31 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 903.00 | 85 021.00 | | 90 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 442.00 | 71 143.00 | | 75 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 532.00 | | | 89 532.00 |