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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 804.00 | 5 307.00 | 498.00 | 5 804.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 214.00 | 2 786.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 907.00 | 3 805.00 | 9 102.00 | 12 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 375.00 | 37 643.00 | 22 732.00 | 60 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 241.00 | 47 969.00 | 63 272.00 | 111 241.00 |
BT Marchandises | 1 198 130.00 | | 1 198 130.00 | 1 198 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 120.00 | | 305 120.00 | 305 120.00 |
BZ Autres créances | 195 243.00 | | 195 243.00 | 195 243.00 |
CF Disponibilités | 48 804.00 | | 48 804.00 | 48 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 767.00 | | 1 752 767.00 | 1 752 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 008.00 | 47 969.00 | 1 816 039.00 | 1 864 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 840.00 | 217 093.00 | | 245 840.00 |
DH Report à nouveau | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 121.00 | 28 747.00 | | 45 121.00 |
DL TOTAL (I) | 418 856.00 | 373 735.00 | | 418 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 818.00 | 188 540.00 | | 99 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 279.00 | 501 672.00 | | 437 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 048.00 | 745 095.00 | | 770 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 038.00 | 52 990.00 | | 90 038.00 |
EA Autres dettes | | 75 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 397 183.00 | 1 563 329.00 | | 1 397 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 039.00 | 1 937 065.00 | | 1 816 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 458.00 | 1 481 795.00 | | 1 319 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 338.00 | 79 115.00 | | 2 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 974.00 | | 11 708.00 | 137 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 481.00 | 28 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 441.00 | 111 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 77 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | 600.00 | 5 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 614.00 | | 3 628.00 | 74 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 155.00 | | 7 481.00 | 58 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 033.00 | 10 896.00 | 960.00 | 38 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | 102.00 | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 829.00 | 10 794.00 | 960.00 | 32 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 048.00 | 770 048.00 | | 770 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
UX Autres créances clients | 305 120.00 | 305 120.00 | | 305 120.00 |
VB T. V. A. | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 481.00 | 19 756.00 | 77 725.00 | 97 481.00 |
VI Groupe et associés | 437 279.00 | 437 279.00 | | 437 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 525.00 | 168 525.00 | | 168 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 987.00 | 533 987.00 | | 533 987.00 |
VW T.V.A. | 66 764.00 | 66 764.00 | | 66 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 183.00 | 1 319 458.00 | 77 725.00 | 1 397 183.00 |