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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 291.00 | 209.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 531.00 | 469.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 145.00 | 16 757.00 | 23 388.00 | 40 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 845.00 | 25 778.00 | 24 067.00 | 49 845.00 |
BT Marchandises | 590 320.00 | | 590 320.00 | 590 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 809.00 | | 315 809.00 | 315 809.00 |
BZ Autres créances | 70 845.00 | | 70 845.00 | 70 845.00 |
CF Disponibilités | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 349.00 | | 1 006 349.00 | 1 006 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 194.00 | 25 778.00 | 1 030 416.00 | 1 056 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
DH Report à nouveau | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 448.00 | 38 717.00 | | 60 448.00 |
DL TOTAL (I) | 227 061.00 | 166 613.00 | | 227 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 557.00 | 454 486.00 | | 624 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 135.00 | 216 844.00 | | 108 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 533.00 | 13 340.00 | | 56 533.00 |
EA Autres dettes | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 355.00 | 684 669.00 | | 803 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 416.00 | 851 282.00 | | 1 030 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 355.00 | 684 669.00 | | 803 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 396.00 | | 1 326 396.00 | 1 326 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 396.00 | | 1 326 396.00 | 1 326 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 586.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | -21 272.00 | | 3 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 854.00 | 987.00 | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 341.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 341.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -341.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 286.00 | 11 944.00 | | 15 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 747.00 | 831 967.00 | | 1 363 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 298.00 | 793 249.00 | | 1 303 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 448.00 | 38 717.00 | | 60 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 621.00 | | 22 624.00 | 30 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 49 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 700.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 721.00 | | 21 924.00 | 24 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 892.00 | 6 586.00 | 700.00 | 19 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 700.00 | 700.00 | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 692.00 | 5 886.00 | | 16 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 135.00 | 108 135.00 | | 108 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
UX Autres créances clients | 315 809.00 | | | 315 809.00 |
VB T. V. A. | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
VI Groupe et associés | 624 557.00 | 624 557.00 | | 624 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 418.00 | 388 418.00 | | 388 418.00 |
VW T.V.A. | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 355.00 | 803 355.00 | | 803 355.00 |