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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 814.00 | 3 186.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 520.00 | 1 619.00 | 8 901.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 094.00 | 30 395.00 | 29 699.00 | 60 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 155.00 | | 58 155.00 | 58 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 974.00 | 38 033.00 | 99 941.00 | 137 974.00 |
BT Marchandises | 1 400 609.00 | | 1 400 609.00 | 1 400 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 568.00 | 3 194.00 | 347 374.00 | 350 568.00 |
BZ Autres créances | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
CF Disponibilités | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 318.00 | 3 194.00 | 1 837 124.00 | 1 840 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 292.00 | 41 227.00 | 1 937 065.00 | 1 978 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 093.00 | 158 577.00 | | 217 093.00 |
DH Report à nouveau | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 747.00 | 58 515.00 | | 28 747.00 |
DL TOTAL (I) | 373 735.00 | 344 988.00 | | 373 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 540.00 | 88 579.00 | | 188 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 672.00 | 554 494.00 | | 501 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 095.00 | 446 217.00 | | 745 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 990.00 | 73 904.00 | | 52 990.00 |
EA Autres dettes | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 329.00 | 1 163 195.00 | | 1 563 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 065.00 | 1 508 182.00 | | 1 937 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 795.00 | 1 153 750.00 | | 1 481 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 115.00 | 72 373.00 | | 79 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 399.00 | | 70 056.00 | 75 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 481.00 | 58 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 481.00 | 137 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 194.00 | | 4 420.00 | 70 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 356.00 | 9 677.00 | | 28 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 152.00 | 9 677.00 | | 23 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 095.00 | 745 095.00 | | 745 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
UX Autres créances clients | 346 174.00 | 346 174.00 | | 346 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VB T. V. A. | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 540.00 | 107 006.00 | 81 534.00 | 188 540.00 |
VI Groupe et associés | 501 672.00 | 501 672.00 | | 501 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 906.00 | 464 906.00 | | 464 906.00 |
VW T.V.A. | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 329.00 | 1 481 795.00 | 81 534.00 | 1 563 329.00 |