| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 7 000.00 | 63 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 375.00 | 52 976.00 | 7 398.00 | 60 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 152.00 | 59 976.00 | 76 176.00 | 136 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 624.00 | | 94 624.00 | 94 624.00 |
BZ Autres créances | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 386.00 | | 133 386.00 | 133 386.00 |
CF Disponibilités | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 053.00 | | 368 053.00 | 368 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 206.00 | 59 976.00 | 444 229.00 | 504 206.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 319 984.00 | 336 315.00 | | 319 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 253.00 | -16 332.00 | | -48 253.00 |
DL TOTAL (I) | 273 930.00 | 322 184.00 | | 273 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 005.00 | 41 117.00 | | 26 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 453.00 | 17 811.00 | | 11 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 475.00 | 60 476.00 | | 102 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 366.00 | 37 217.00 | | 30 366.00 |
EA Autres dettes | | 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 299.00 | 157 255.00 | | 170 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 229.00 | 479 439.00 | | 444 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 299.00 | 131 250.00 | | 170 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 935.00 | | 374 935.00 | 374 935.00 |
FG Production vendue services | 107 520.00 | 112 336.00 | 219 856.00 | 107 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 455.00 | 112 336.00 | 594 791.00 | 482 455.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 922.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 784.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 80 784.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 4 216.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 904.00 | 588 763.00 | | 595 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 157.00 | 605 094.00 | | 644 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 253.00 | -16 332.00 | | -48 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 138.00 | | 1 058.00 | 135 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 5 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 136 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 633.00 | | 742.00 | 59 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | 316.00 | 5 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 054.00 | 17 922.00 | | 42 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 054.00 | 10 922.00 | | 42 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 475.00 | 102 475.00 | | 102 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
UX Autres créances clients | 94 624.00 | | | 94 624.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VI Groupe et associés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VP Divers | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 744.00 | 157 967.00 | 4 777.00 | 162 744.00 |
VW T.V.A. | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 299.00 | 170 299.00 | | 170 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 1 948.00 | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 544.00 | 14 880.00 | | 26 544.00 |
ST Autres comptes | 62 689.00 | 82 377.00 | | 62 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 804.00 | 35 892.00 | | 35 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 49 645.00 | 9 180.00 | | 49 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | 1 297.00 | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | 3 245.00 | | 2 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 491.00 | 100 297.00 | | 96 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 588.00 | 15 955.00 | | 37 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 683.00 | 142 329.00 | | 174 683.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |