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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 648.00 | 21 293.00 | 9 355.00 | 30 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 825.00 | 56 293.00 | 49 532.00 | 105 825.00 |
BT Marchandises | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
BZ Autres créances | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 291.00 | 869.00 | 65 422.00 | 66 291.00 |
CF Disponibilités | 174 980.00 | | 174 980.00 | 174 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 841.00 | 869.00 | 300 972.00 | 301 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 666.00 | 57 162.00 | 350 503.00 | 407 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 204 342.00 | 220 378.00 | | 204 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 618.00 | -16 037.00 | | 46 618.00 |
DL TOTAL (I) | 253 160.00 | 206 542.00 | | 253 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 366.00 | 40 000.00 | | 39 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 650.00 | 3 893.00 | | 12 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 216.00 | 112 799.00 | | 17 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 214.00 | 22 100.00 | | 13 214.00 |
EA Autres dettes | 14 898.00 | 5 246.00 | | 14 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 344.00 | 184 038.00 | | 97 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 503.00 | 390 580.00 | | 350 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 006.00 | 184 038.00 | | 66 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 491.00 | | 198 491.00 | 198 491.00 |
FG Production vendue services | 187 170.00 | 6 491.00 | 193 662.00 | 187 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 662.00 | 6 491.00 | 392 153.00 | 385 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 905.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 153.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 951.00 | 438.00 | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 18 791.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 18 791.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | 18 791.00 | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 323.00 | 541 418.00 | | 444 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 705.00 | 557 455.00 | | 397 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 618.00 | -16 037.00 | | 46 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 775.00 | | 5 050.00 | 104 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 105 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 706.00 | | 942.00 | 29 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | | 4 108.00 | 5 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 388.00 | 10 905.00 | | 45 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 7 000.00 | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 388.00 | 3 905.00 | | 17 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 595.00 | 274.00 | | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | 274.00 | | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 274.00 | | 595.00 |
UG ‐ Financières | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 366.00 | 8 028.00 | 31 338.00 | 39 366.00 |
VI Groupe et associés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 725.00 | 52 548.00 | 5 177.00 | 57 725.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 344.00 | 66 006.00 | 31 338.00 | 97 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 183.00 | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 709.00 | 2 851.00 | | 6 709.00 |
ST Autres comptes | 46 488.00 | 65 392.00 | | 46 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 135.00 | 70 061.00 | | 76 135.00 |
YT Sous‐traitance | 91 747.00 | 65 019.00 | | 91 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 1 771.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 673.00 | 1 954.00 | | 2 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 351.00 | 78 159.00 | | 47 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 133.00 | 11 059.00 | | 33 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 079.00 | 203 324.00 | | 221 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |