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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 14 000.00 | 56 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 356.00 | 58 311.00 | 3 045.00 | 61 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 224.00 | 72 311.00 | 64 913.00 | 137 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 341.00 | | 160 341.00 | 160 341.00 |
BZ Autres créances | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 303.00 | 97.00 | 66 206.00 | 66 303.00 |
CF Disponibilités | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 387.00 | 97.00 | 384 290.00 | 384 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 611.00 | 72 409.00 | 449 203.00 | 521 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 271 730.00 | 319 984.00 | | 271 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 974.00 | -48 253.00 | | -58 974.00 |
DL TOTAL (I) | 214 956.00 | 273 930.00 | | 214 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 527.00 | 26 005.00 | | 10 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 11 453.00 | | 1 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 006.00 | 102 475.00 | | 185 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 323.00 | 30 366.00 | | 35 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 246.00 | 170 299.00 | | 234 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 203.00 | 444 229.00 | | 449 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 125.00 | 170 299.00 | | 232 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 692.00 | | 468 692.00 | 468 692.00 |
FG Production vendue services | 49 377.00 | 113 272.00 | 162 649.00 | 49 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 069.00 | 113 272.00 | 631 341.00 | 518 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 335.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 468.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 468.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -468.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 461.00 | 595 904.00 | | 639 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 435.00 | 644 157.00 | | 698 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 974.00 | -48 253.00 | | -58 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 152.00 | | 1 072.00 | 136 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 375.00 | | 982.00 | 60 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 777.00 | | 90.00 | 5 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 976.00 | 12 335.00 | | 59 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 976.00 | 5 335.00 | | 52 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 97.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97.00 | | |
UG ‐ Financières | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 006.00 | 185 006.00 | | 185 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 160 341.00 | 160 341.00 | | 160 341.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VC Groupe et associés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VP Divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 792.00 | 264 792.00 | | 264 792.00 |
VW T.V.A. | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 125.00 | 232 125.00 | | 232 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 865.00 | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 559.00 | 26 544.00 | | 11 559.00 |
ST Autres comptes | 80 910.00 | 62 689.00 | | 80 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 320.00 | 35 804.00 | | 40 320.00 |
YT Sous‐traitance | 72 421.00 | 49 645.00 | | 72 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | 1 838.00 | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 597.00 | 2 703.00 | | 2 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 380.00 | 96 491.00 | | 103 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 924.00 | 37 588.00 | | 26 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 210.00 | 174 683.00 | | 205 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |