| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 21 000.00 | 49 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 596.00 | 14 215.00 | 8 381.00 | 22 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 518.00 | 35 215.00 | 62 303.00 | 97 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 005.00 | | 71 005.00 | 71 005.00 |
BZ Autres créances | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 291.00 | 143.00 | 66 148.00 | 66 291.00 |
CF Disponibilités | 97 891.00 | | 97 891.00 | 97 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 891.00 | 143.00 | 304 748.00 | 304 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 409.00 | 35 358.00 | 367 051.00 | 402 409.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 212 756.00 | 271 730.00 | | 212 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 622.00 | -58 974.00 | | 7 622.00 |
DL TOTAL (I) | 222 578.00 | 214 956.00 | | 222 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138.00 | 1 269.00 | | 4 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 844.00 | 185 006.00 | | 100 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 644.00 | 35 323.00 | | 20 644.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 473.00 | 234 246.00 | | 144 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 051.00 | 449 203.00 | | 367 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 473.00 | 232 125.00 | | 144 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 377.00 | | 325 377.00 | 325 377.00 |
FG Production vendue services | 114 188.00 | 52 304.00 | 166 493.00 | 114 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 565.00 | 52 304.00 | 491 869.00 | 439 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 780.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 663.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 170.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 876.00 | 170.00 | | 27 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 307.00 | -170.00 | | -25 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 439.00 | 639 461.00 | | 494 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 817.00 | 698 435.00 | | 486 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 622.00 | -58 974.00 | | 7 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 224.00 | | 8 171.00 | 137 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 877.00 | 97 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 877.00 | 22 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 356.00 | | 8 117.00 | 61 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 868.00 | | 54.00 | 5 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 311.00 | 9 780.00 | 46 877.00 | 72 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 7 000.00 | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 311.00 | 2 780.00 | 46 877.00 | 58 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97.00 | 46.00 | | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 46.00 | | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 46.00 | | 97.00 |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 71 005.00 | 71 005.00 | | 71 005.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 631.00 | 140 709.00 | 4 922.00 | 145 631.00 |
VW T.V.A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 473.00 | 144 473.00 | | 144 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -48.00 | 432.00 | | -48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 434.00 | 11 559.00 | | 5 434.00 |
ST Autres comptes | 42 367.00 | 80 910.00 | | 42 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 100.00 | 40 320.00 | | 37 100.00 |
YT Sous‐traitance | 28 157.00 | 72 421.00 | | 28 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | 2 165.00 | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 002.00 | 2 597.00 | | 2 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 336.00 | 103 380.00 | | 85 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 935.00 | 26 924.00 | | 20 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 057.00 | 205 210.00 | | 113 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |