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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 517.00 | 7 089.00 | 4 428.00 | 11 517.00 |
AH Fonds commercial | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 063.00 | 10 389.00 | 5 675.00 | 16 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 147.00 | 1 095 220.00 | 433 928.00 | 1 529 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 715.00 | 1 112 697.00 | 499 018.00 | 1 611 715.00 |
BT Marchandises | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
BZ Autres créances | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
CF Disponibilités | 409 013.00 | | 409 013.00 | 409 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 937.00 | | 512 937.00 | 512 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 652.00 | 1 112 697.00 | 1 011 955.00 | 2 124 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DH Report à nouveau | 635 943.00 | | | 635 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 236.00 | | | 95 236.00 |
DL TOTAL (I) | 778 586.00 | | | 778 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 009.00 | | | 95 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 369.00 | | | 233 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 955.00 | | | 1 011 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 916.00 | | | 172 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
FG Production vendue services | 1 093 142.00 | | 1 093 142.00 | 1 093 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 995.00 | | 1 175 995.00 | 1 175 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 412.00 | |
GE Autres charges | | | 10 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 073.00 | | | 1 179 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 837.00 | | | 1 083 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 236.00 | | | 95 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 052.00 | | 114 985.00 | 1 539 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 232.00 | 13 090.00 | 1 611 715.00 | 29 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 232.00 | 13 090.00 | 1 572 806.00 | 29 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 425.00 | | 5 170.00 | 10 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 313.00 | | 109 815.00 | 1 505 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 617.00 | 75 170.00 | 13 090.00 | 1 050 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 6 014.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 542.00 | 69 157.00 | 13 090.00 | 1 049 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
UX Autres créances clients | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 149.00 | 14 841.00 | 45 308.00 | 60 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 963.00 | 76 071.00 | 20 892.00 | 96 963.00 |
VW T.V.A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 223.00 | 172 916.00 | 45 308.00 | 218 223.00 |