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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
AH Fonds commercial | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 063.00 | 15 435.00 | 628.00 | 16 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 687.00 | 1 147 448.00 | 529 239.00 | 1 676 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 736.00 | 1 174 400.00 | 567 336.00 | 1 741 736.00 |
BT Marchandises | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BZ Autres créances | 107 230.00 | | 107 230.00 | 107 230.00 |
CF Disponibilités | 622 011.00 | | 622 011.00 | 622 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 275.00 | | 755 275.00 | 755 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 010.00 | 1 174 400.00 | 1 322 611.00 | 2 497 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DG Autres réserves | 896 074.00 | | | 896 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 742.00 | | | -224 742.00 |
DL TOTAL (I) | 718 738.00 | | | 718 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 498.00 | | | 479 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 872.00 | | | 603 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 611.00 | | | 1 322 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 108.00 | | | 346 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
FG Production vendue services | 201 330.00 | | 201 330.00 | 201 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 404.00 | | 220 404.00 | 220 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 905.00 | | | -10 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 158.00 | | | 432 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 900.00 | | | 656 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 742.00 | | | -224 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 327.00 | | 93 136.00 | 1 760 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 559.00 | 64 168.00 | 1 741 736.00 | 47 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 559.00 | 64 168.00 | 1 702 422.00 | 47 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 014.00 | | 93 136.00 | 1 721 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 163.00 | 102 405.00 | 64 168.00 | 1 136 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 646.00 | 102 405.00 | 64 168.00 | 1 124 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
UX Autres créances clients | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 498.00 | 234 946.00 | 166 551.00 | 479 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VP Divers | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 910.00 | 121 019.00 | 20 892.00 | 141 910.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 660.00 | 346 108.00 | 166 551.00 | 590 660.00 |