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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 517.00 | 10 536.00 | 981.00 | 11 517.00 |
AH Fonds commercial | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 063.00 | 14 112.00 | 1 951.00 | 16 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 759.00 | 1 107 928.00 | 465 831.00 | 1 573 759.00 |
AX Avances et acomptes | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 904.00 | 1 132 575.00 | 527 329.00 | 1 659 904.00 |
BT Marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
BZ Autres créances | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CF Disponibilités | 691 022.00 | | 691 022.00 | 691 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 508.00 | | 805 508.00 | 805 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 412.00 | 1 132 575.00 | 1 332 837.00 | 2 465 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DG Autres réserves | 722 738.00 | | | 722 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 768.00 | | | 280 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 913.00 | | | 1 050 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 105.00 | | | 155 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 924.00 | | | 281 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 837.00 | | | 1 332 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 243.00 | | | 232 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 130.00 | | 99 130.00 | 99 130.00 |
FG Production vendue services | 1 490 729.00 | | 1 490 729.00 | 1 490 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 859.00 | | 1 589 859.00 | 1 589 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 345.00 | |
GE Autres charges | | | 17 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 739.00 | | | 100 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 962.00 | | | 1 613 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 194.00 | | | 1 333 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 768.00 | | | 280 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 202.00 | | 152 951.00 | 1 638 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 249.00 | 1 659 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 249.00 | 1 620 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 294.00 | | 152 951.00 | 1 599 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 214.00 | 84 610.00 | 131 249.00 | 1 179 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | 1 723.00 | | 8 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 402.00 | 82 887.00 | 131 249.00 | 1 170 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
UX Autres créances clients | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 391.00 | 14 015.00 | 21 376.00 | 35 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 622.00 | 85 730.00 | 20 892.00 | 106 622.00 |
VW T.V.A. | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 619.00 | 232 243.00 | 21 376.00 | 253 619.00 |