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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
AH Fonds commercial | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 795.00 | 1 231 095.00 | 452 700.00 | 1 683 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 166.00 | 1 258 676.00 | 486 490.00 | 1 745 166.00 |
BT Marchandises | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
BZ Autres créances | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CF Disponibilités | 1 035 333.00 | | 1 035 333.00 | 1 035 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 980.00 | | 1 140 980.00 | 1 140 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 146.00 | 1 258 676.00 | 1 627 470.00 | 2 886 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DG Autres réserves | 671 332.00 | | | 671 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 330.00 | | | 236 330.00 |
DL TOTAL (I) | 955 069.00 | | | 955 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 405.00 | | | 429 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 977.00 | | | 117 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 664.00 | | | 115 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 401.00 | | | 672 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 470.00 | | | 1 627 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 180.00 | | | 308 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 054.00 | | 93 054.00 | 93 054.00 |
FG Production vendue services | 1 224 084.00 | | 1 224 084.00 | 1 224 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 138.00 | | 1 317 138.00 | 1 317 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 359.00 | |
GE Autres charges | | | 17 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 385.00 | | | 1 368 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 055.00 | | | 1 132 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 330.00 | | | 236 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 736.00 | | 13 191.00 | 1 741 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 678.00 | 6 083.00 | 1 745 166.00 | 3 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678.00 | 6 083.00 | 1 705 852.00 | 3 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 423.00 | | 13 191.00 | 1 702 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 400.00 | 90 359.00 | 6 083.00 | 1 174 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 883.00 | 90 359.00 | 6 083.00 | 1 162 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 005.00 | 806.00 | 2 199.00 | 3 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 977.00 | 117 977.00 | | 117 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 405.00 | 72 809.00 | 317 595.00 | 429 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 026.00 | 66 135.00 | 20 892.00 | 87 026.00 |
VW T.V.A. | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 974.00 | 308 180.00 | 319 794.00 | 666 974.00 |