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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 205.00 | 88 074.00 | 3 131.00 | 91 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 245.00 | 61 153.00 | 14 092.00 | 75 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 673.00 | 160 143.00 | 27 530.00 | 187 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 324.00 | 20 754.00 | 131 569.00 | 152 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 465.00 | | 263 465.00 | 263 465.00 |
BT Marchandises | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 612.00 | 17 511.00 | 98 101.00 | 115 612.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 142 391.00 | | 142 391.00 | 142 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 858.00 | 38 265.00 | 714 592.00 | 752 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 739.00 | 198 409.00 | 742 330.00 | 940 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DH Report à nouveau | 539 276.00 | 456 237.00 | | 539 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 620.00 | 83 038.00 | | 33 620.00 |
DK Provisions réglementées | 1 720.00 | 2 930.00 | | 1 720.00 |
DL TOTAL (I) | 637 977.00 | 605 567.00 | | 637 977.00 |
DP Provisions pour risques | 207.00 | 123.00 | | 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 207.00 | 123.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 116.00 | 6 776.00 | | 6 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 734.00 | 16 458.00 | | 31 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 281.00 | 75 143.00 | | 65 281.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 1 377.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 145.00 | 99 757.00 | | 104 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 330.00 | 705 448.00 | | 742 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 029.00 | 92 981.00 | | 98 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 994.00 | 233 030.00 | 730 024.00 | 496 994.00 |
FM Production stockée | | | 23 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 603.00 | 919.00 | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | 919.00 | | 1 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770.00 | 1 000.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 1 000.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -81.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 16 045.00 | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 031.00 | 871 996.00 | | 785 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 411.00 | 788 958.00 | | 751 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 620.00 | 83 039.00 | | 33 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 840.00 | | 2 614.00 | 185 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 187 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 166 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 618.00 | | 2 614.00 | 164 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 304.00 | 4 619.00 | 780.00 | 156 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 636.00 | 280.00 | | 10 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 668.00 | 4 339.00 | 780.00 | 145 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 931.00 | 393.00 | 1 603.00 | 2 931.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124.00 | 208.00 | 124.00 | 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 557.00 | 20 755.00 | 18 557.00 | 18 557.00 |
6T Sur comptes clients | 18 683.00 | | 1 172.00 | 18 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 240.00 | 20 755.00 | 19 729.00 | 37 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 294.00 | 21 356.00 | 21 455.00 | 40 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 963.00 | 19 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393.00 | 1 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
UX Autres créances clients | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 257.00 | 143 988.00 | 31 269.00 | 175 257.00 |
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 029.00 | 98 029.00 | | 98 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |