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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 097.00 | 92 368.00 | 14 730.00 | 107 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 041.00 | 61 504.00 | 13 537.00 | 75 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 080.00 | 161 283.00 | 38 797.00 | 200 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 805.00 | 21 054.00 | 130 750.00 | 151 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 037.00 | | 255 037.00 | 255 037.00 |
BT Marchandises | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 746.00 | 18 746.00 | 39 999.00 | 58 746.00 |
BZ Autres créances | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
CF Disponibilités | 250 906.00 | | 250 906.00 | 250 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 136.00 | 39 801.00 | 751 335.00 | 791 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 493.00 | 201 084.00 | 790 409.00 | 991 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DH Report à nouveau | 581 626.00 | 625 651.00 | | 581 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 608.00 | -44 026.00 | | 9 608.00 |
DK Provisions réglementées | 5 471.00 | 3 250.00 | | 5 471.00 |
DL TOTAL (I) | 660 064.00 | 648 235.00 | | 660 064.00 |
DP Provisions pour risques | 14 534.00 | 14 257.00 | | 14 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 534.00 | 14 257.00 | | 14 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 060.00 | 11 913.00 | | 14 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 917.00 | 29 634.00 | | 50 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 332.00 | 58 687.00 | | 50 332.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 160.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 811.00 | 100 395.00 | | 115 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 409.00 | 762 887.00 | | 790 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 751.00 | 88 481.00 | | 101 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 537.00 | 190 089.00 | 598 626.00 | 408 537.00 |
FG Production vendue services | 8 225.00 | 1 952.00 | 10 176.00 | 8 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 761.00 | 192 041.00 | 608 802.00 | 416 761.00 |
FM Production stockée | | | 3 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 594.00 | 3 928.00 | | 2 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395.00 | 791.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 791.00 | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221.00 | -1 825.00 | | -2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 740.00 | 633 679.00 | | 624 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 132.00 | 677 705.00 | | 615 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 608.00 | -44 026.00 | | 9 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 432.00 | | 12 648.00 | 187 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 616.00 | | 12 522.00 | 169 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | 126.00 | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 984.00 | 6 299.00 | | 154 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 572.00 | 6 299.00 | | 147 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 250.00 | 2 616.00 | 395.00 | 3 250.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 257.00 | 278.00 | | 14 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 891.00 | 163.00 | | 20 891.00 |
6T Sur comptes clients | 19 212.00 | 2 485.00 | 2 950.00 | 19 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 103.00 | 2 648.00 | 2 950.00 | 40 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 610.00 | 5 541.00 | 3 345.00 | 57 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 648.00 | 2 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 278.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 616.00 | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 751.00 | 101 751.00 | | 101 751.00 |