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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 575.00 | 89 653.00 | 4 922.00 | 94 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 041.00 | 57 919.00 | 17 122.00 | 75 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 432.00 | 154 984.00 | 32 448.00 | 187 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 584.00 | 20 891.00 | 137 692.00 | 158 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 169.00 | | 251 169.00 | 251 169.00 |
BT Marchandises | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 180.00 | 19 212.00 | 21 969.00 | 41 180.00 |
BZ Autres créances | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
CF Disponibilités | 227 904.00 | | 227 904.00 | 227 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 542.00 | 40 103.00 | 730 439.00 | 770 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 974.00 | 195 087.00 | 762 887.00 | 957 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DH Report à nouveau | 625 651.00 | 572 897.00 | | 625 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 026.00 | 52 755.00 | | -44 026.00 |
DK Provisions réglementées | 3 250.00 | 1 425.00 | | 3 250.00 |
DL TOTAL (I) | 648 235.00 | 690 437.00 | | 648 235.00 |
DP Provisions pour risques | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 913.00 | 18 099.00 | | 11 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 634.00 | 22 615.00 | | 29 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 687.00 | 58 475.00 | | 58 687.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 557.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 395.00 | 99 746.00 | | 100 395.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 887.00 | 804 441.00 | | 762 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 481.00 | 81 647.00 | | 88 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 467 395.00 | 138 166.00 | 605 561.00 | 467 395.00 |
FG Production vendue services | 7 998.00 | 2 285.00 | 10 283.00 | 7 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 393.00 | 140 451.00 | 615 844.00 | 475 393.00 |
FM Production stockée | | | -15 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 501.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 791.00 | 603.00 | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | 603.00 | | 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 616.00 | 14 633.00 | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | 14 633.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | -14 030.00 | | -1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 679.00 | 845 254.00 | | 633 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 705.00 | 792 499.00 | | 677 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 026.00 | 52 755.00 | | -44 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 256.00 | 4 522.00 | | 185 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 422.00 | 187 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 169 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 516.00 | 4 522.00 | | 167 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 314.00 | 6 092.00 | 2 422.00 | 151 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 753.00 | 659.00 | | 6 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 561.00 | 5 433.00 | 2 422.00 | 144 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 425.00 | 2 616.00 | 791.00 | 1 425.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 994.00 | 20 891.00 | 20 994.00 | 20 994.00 |
6T Sur comptes clients | 17 307.00 | 2 610.00 | 705.00 | 17 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 301.00 | 23 501.00 | 21 700.00 | 38 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 983.00 | 26 117.00 | 22 491.00 | 53 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 501.00 | 21 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 616.00 | 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
UX Autres créances clients | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 886.00 | 105 481.00 | 10 404.00 | 115 886.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 481.00 | 88 481.00 | | 88 481.00 |