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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 323.00 | 95 579.00 | 13 743.00 | 109 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 040.00 | 65 088.00 | 9 952.00 | 75 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 537.00 | 168 079.00 | 34 457.00 | 202 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 392.00 | 21 912.00 | 120 480.00 | 142 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 005.00 | | 260 005.00 | 260 005.00 |
BT Marchandises | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 807.00 | | 66 807.00 | 66 807.00 |
BZ Autres créances | 41 298.00 | 18 407.00 | 22 891.00 | 41 298.00 |
CF Disponibilités | 278 353.00 | | 278 353.00 | 278 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 956.00 | 40 319.00 | 777 636.00 | 817 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 493.00 | 208 399.00 | 812 094.00 | 1 020 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DH Report à nouveau | 591 233.00 | 581 625.00 | | 591 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 421.00 | 9 608.00 | | 19 421.00 |
DK Provisions réglementées | 3 619.00 | 5 470.00 | | 3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 677 635.00 | 660 064.00 | | 677 635.00 |
DP Provisions pour risques | 14 256.00 | 14 534.00 | | 14 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 256.00 | 14 534.00 | | 14 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 710.00 | 14 060.00 | | 29 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 182.00 | 50 916.00 | | 26 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 706.00 | 50 331.00 | | 63 706.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 502.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 202.00 | 115 810.00 | | 120 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 094.00 | 790 409.00 | | 812 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 492.00 | 101 751.00 | | 90 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 541 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 351.00 | |
FM Production stockée | | | 4 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 851.00 | 395.00 | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | 395.00 | | 1 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | -2 221.00 | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 188.00 | 624 740.00 | | 569 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 766.00 | 615 132.00 | | 549 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 422.00 | 9 608.00 | | 19 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 080.00 | | 2 457.00 | 200 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 138.00 | | 2 226.00 | 182 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | 231.00 | 10 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 283.00 | 6 796.00 | | 161 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 871.00 | 6 796.00 | | 153 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 471.00 | | 1 851.00 | 5 471.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 534.00 | | 278.00 | 14 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 054.00 | 858.00 | | 21 054.00 |
6T Sur comptes clients | 18 746.00 | | 339.00 | 18 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 801.00 | 858.00 | 339.00 | 39 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 806.00 | 858.00 | 2 467.00 | 59 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858.00 | 339.00 | |
UG ‐ Financières | | | 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 851.00 | |