| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 554.00 | 71 782.00 | 122 772.00 | 194 554.00 |
040 Immobilisations financières | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 222.00 | 72 774.00 | 164 448.00 | 237 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 149 009.00 | | 149 009.00 | 149 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
072 Créances – Autres | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 99 326.00 | | 99 326.00 | 99 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 418.00 | | 365 418.00 | 365 418.00 |
110 Total général Actif | 602 640.00 | 72 774.00 | 529 866.00 | 602 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 866.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 608.00 | 577 585.00 | | 542 608.00 |
222 Production stockée | -30 991.00 | 15 561.00 | | -30 991.00 |
230 Autres produits | 442.00 | | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 059.00 | 593 146.00 | | 512 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 274.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 962.00 | 32 893.00 | | 36 962.00 |
242 Autres charges externes. | 382 806.00 | 432 554.00 | | 382 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | 2 330.00 | | 2 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 874.00 | 50 105.00 | | 9 874.00 |
252 Charges sociales | 4 432.00 | 14 936.00 | | 4 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 389.00 | 14 259.00 | | 33 389.00 |
262 Autres charges | 440.00 | | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 926.00 | 548 351.00 | | 469 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 132.00 | 44 795.00 | | 42 132.00 |
290 Produits exceptionnels | | 727.00 | | |
294 Charges financières | 175.00 | 372.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 957.00 | 355.00 | | 1 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 5 206.00 | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 000.00 | 39 589.00 | | 34 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 656.00 | | | 148 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 567.00 | | | 88 567.00 |