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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 554 696.00 | 257 482.00 | 297 214.00 | 554 696.00 |
040 Immobilisations financières | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 023.00 | 258 474.00 | 339 549.00 | 598 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
072 Créances – Autres | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
084 Disponibilités | 283 893.00 | | 283 893.00 | 283 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 967.00 | | 454 967.00 | 454 967.00 |
110 Total général Actif | 1 052 990.00 | 258 474.00 | 794 516.00 | 1 052 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 235.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 115 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 013 984.00 | 1 027 324.00 | | 1 013 984.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | 5 000.00 | | -30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 217.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 983 984.00 | 1 038 541.00 | | 983 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 426.00 | 179 092.00 | | 205 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 509 916.00 | 428 414.00 | | 509 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 3 060.00 | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 672.00 | 174 321.00 | | 171 672.00 |
252 Charges sociales | 119 514.00 | 146 266.00 | | 119 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 012.00 | 71 012.00 | | 71 012.00 |
256 Dotations aux provisions | -65 000.00 | 25 000.00 | | -65 000.00 |
262 Autres charges | 5 000.00 | 2.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 968 757.00 | 1 027 167.00 | | 968 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 227.00 | 11 374.00 | | 15 227.00 |
280 Produits financiers | | 1 036.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 79 167.00 | 5 789.00 | | 79 167.00 |
294 Charges financières | 872.00 | 2 579.00 | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 066.00 | 1 278.00 | | 55 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 2 151.00 | | 5 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 738.00 | 12 191.00 | | 32 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 612.00 | | | 608 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 878.00 | | | 115 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 469.00 | | | 126 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |