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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 456 421.00 | 162 114.00 | 294 307.00 | 456 421.00 |
040 Immobilisations financières | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 090.00 | 163 106.00 | 335 984.00 | 499 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
084 Disponibilités | 215 357.00 | | 215 357.00 | 215 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 876.00 | | 281 876.00 | 281 876.00 |
110 Total général Actif | 780 966.00 | 163 106.00 | 617 860.00 | 780 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 547.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 784 881.00 | 669 607.00 | | 784 881.00 |
222 Production stockée | | -149 009.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 105.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 882.00 | 527 251.00 | | 784 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 818.00 | 143 591.00 | | 182 818.00 |
242 Autres charges externes. | 384 870.00 | 274 587.00 | | 384 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 2 485.00 | | 2 308.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -242.00 | | | -242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 922.00 | 69 456.00 | | 80 922.00 |
252 Charges sociales | 30 468.00 | 26 722.00 | | 30 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 610.00 | 35 721.00 | | 54 610.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 001.00 | 552 568.00 | | 736 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 881.00 | -25 318.00 | | 48 881.00 |
280 Produits financiers | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 227.00 | 85 585.00 | | 91 227.00 |
294 Charges financières | 9 143.00 | 4 544.00 | | 9 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91 667.00 | 15 246.00 | | 91 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 4 445.00 | | 3 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 092.00 | 36 032.00 | | 37 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 796.00 | | | 395 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 294.00 | | | 103 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |