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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 129.00 | 107 503.00 | 245 626.00 | 353 129.00 |
040 Immobilisations financières | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 796.00 | 108 495.00 | 287 301.00 | 395 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
084 Disponibilités | 118 293.00 | | 118 293.00 | 118 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 569.00 | | 209 569.00 | 209 569.00 |
110 Total général Actif | 605 365.00 | 108 495.00 | 496 870.00 | 605 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 669 607.00 | 542 608.00 | | 669 607.00 |
222 Production stockée | -149 009.00 | -30 991.00 | | -149 009.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 442.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 251.00 | 512 059.00 | | 527 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 591.00 | 36 962.00 | | 143 591.00 |
242 Autres charges externes. | 274 587.00 | 382 806.00 | | 274 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | 2 023.00 | | 2 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 456.00 | 9 874.00 | | 69 456.00 |
252 Charges sociales | 26 722.00 | 4 432.00 | | 26 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 721.00 | 33 389.00 | | 35 721.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 440.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 568.00 | 469 926.00 | | 552 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 318.00 | 42 132.00 | | -25 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 585.00 | | | 85 585.00 |
294 Charges financières | 4 544.00 | 175.00 | | 4 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 246.00 | 1 957.00 | | 15 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 6 000.00 | | 4 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 032.00 | 34 000.00 | | 36 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 132 764.00 | | | 132 764.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 222.00 | | | 237 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 574.00 | | | 158 574.00 |