| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 861 252.00 | 897 801.00 | 13 963 451.00 | 14 861 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 727 500.00 | | 6 727 500.00 | 6 727 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 746 911.00 | | 22 746 911.00 | 22 746 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BZ Autres créances | 443 347.00 | | 443 347.00 | 443 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 10 998 351.00 | | 10 998 351.00 | 10 998 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 107.00 | | 90 107.00 | 90 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 549 972.00 | | 11 549 972.00 | 11 549 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 296 883.00 | | 34 296 883.00 | 34 296 883.00 |
CU Autres participations | 16 019 411.00 | | 16 019 411.00 | 16 019 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 130 000.00 | 14 130 000.00 | | 14 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 961 080.00 | 25 295.00 | | 961 080.00 |
DG Autres réserves | 16 130 467.00 | 480 623.00 | | 16 130 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 082.00 | 18 715 693.00 | | 1 385 082.00 |
DL TOTAL (I) | 32 606 631.00 | 33 351 612.00 | | 32 606 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 034 029.00 | 1 764 366.00 | | 2 034 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 532.00 | 195 933.00 | | 1 030 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 068.00 | 87 043.00 | | 256 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 829.00 | 803 562.00 | | 230 829.00 |
EA Autres dettes | | 119 329.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 682.00 | | | 172 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 252.00 | 1 205 868.00 | | 1 690 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 296 883.00 | 34 557 481.00 | | 34 296 883.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 666 608.00 | 17 866 482.00 | | 2 666 608.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 331 697.00 | 2 579 719.00 | | 3 331 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 542.00 | | 2 125 542.00 | 2 125 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 542.00 | | 2 125 542.00 | 2 125 542.00 |
FQ Autres produits | | | 13 580 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 20 000 020.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 20 000 020.00 | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 847 191.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | 470 588.00 | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 140.00 | 1 317 780.00 | | 270 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 18 682 239.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 075.00 | 591 994.00 | | 254 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 943.00 | 22 328 867.00 | | 3 871 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 861.00 | 3 613 174.00 | | 2 486 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 082.00 | 18 715 693.00 | | 1 385 082.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -748 313.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 893 586.00 | 19 362 139.00 | | 3 893 586.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 226 978.00 | 747 344.00 | | 1 226 978.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 666 608.00 | 17 866 482.00 | | 2 666 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030 532.00 | 1 030 532.00 | | 1 030 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 068.00 | 256 068.00 | | 256 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 682.00 | 172 682.00 | | 172 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 621.00 | 551 621.00 | | 551 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 252.00 | 1 690 252.00 | | 1 690 252.00 |