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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 832.00 | 81 529.00 | 69 304.00 | 150 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 893.00 | 7 043.00 | 319 850.00 | 326 893.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 727 500.00 | | 6 727 500.00 | 6 727 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 338 739.00 | 7 043.00 | 23 331 696.00 | 23 338 739.00 |
BT Marchandises | 733 446.00 | | 733 446.00 | 733 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 752.00 | | 80 752.00 | 80 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 635.00 | | 1 847 635.00 | 1 847 635.00 |
BZ Autres créances | 4 045 291.00 | | 4 045 291.00 | 4 045 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CF Disponibilités | 11 570 609.00 | | 11 570 609.00 | 11 570 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 299.00 | | 85 299.00 | 85 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 363 032.00 | | 18 363 032.00 | 18 363 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 701 770.00 | 7 043.00 | 41 694 727.00 | 41 701 770.00 |
CU Autres participations | 16 224 606.00 | | 16 224 606.00 | 16 224 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 130 000.00 | 14 130 000.00 | | 14 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124 817.00 | 1 030 336.00 | | 1 124 817.00 |
DG Autres réserves | 17 841 435.00 | 17 446 295.00 | | 17 841 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 304.00 | 1 889 620.00 | | 1 497 304.00 |
DK Provisions réglementées | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
DL TOTAL (I) | 34 714 070.00 | 34 496 252.00 | | 34 714 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 327.00 | | | 86 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 327.00 | | | 86 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 473 142.00 | 1 470 259.00 | | 5 473 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 563.00 | 158 050.00 | | 179 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 804.00 | 298 604.00 | | 986 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195.00 | 999.00 | | 5 195.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 60.00 | | 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 662.00 | 207 218.00 | | 248 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 894 330.00 | 2 135 356.00 | | 6 894 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 694 727.00 | 36 631 608.00 | | 41 694 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 894 330.00 | 2 135 356.00 | | 6 894 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 145 410.00 | 3 876 167.00 | | 2 145 410.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 807 336.00 | 4 409 709.00 | | 4 807 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 268 471.00 | | 3 268 471.00 | 3 268 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 471.00 | | 3 268 471.00 | 3 268 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 455 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 252 244.00 | 161 709.00 | | 252 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 453.00 | | | 271 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 800.00 | 3 260.00 | | 46 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 477.00 | | | 196 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 177.00 | 3 260.00 | | 383 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 724.00 | -3 260.00 | | -111 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 304.00 | 345 330.00 | | 241 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 557.00 | 4 377 537.00 | | 5 332 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 253.00 | 2 487 917.00 | | 3 835 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 304.00 | 1 889 620.00 | | 1 497 304.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 751 148.00 | 6 241 623.00 | | 3 751 148.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 244 150.00 | 5 654 178.00 | | 3 244 150.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 098 740.00 | 1 778 012.00 | | 1 098 740.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 145 410.00 | 3 876 167.00 | | 2 145 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 139 900.00 | 19 385.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 226 227.00 | 19 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 473 142.00 | 5 473 142.00 | | 5 473 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 563.00 | 179 563.00 | | 179 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 248 662.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986 804.00 | 986 804.00 | | 986 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 987 965.00 | 5 987 965.00 | | 5 987 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 894 330.00 | 6 894 330.00 | | 6 894 330.00 |