| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 893.00 | 14 483.00 | 394 409.00 | 408 893.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 747 917.00 | | 7 747 917.00 | 7 747 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 442 236.00 | 350 168.00 | 24 092 068.00 | 24 442 236.00 |
BT Marchandises | 733 446.00 | | 733 446.00 | 733 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 394.00 | | 84 394.00 | 84 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 150.00 | 29 771.00 | 428 379.00 | 458 150.00 |
BZ Autres créances | 6 514 502.00 | 2 131.00 | 6 512 372.00 | 6 514 502.00 |
CF Disponibilités | 6 302 410.00 | | 6 302 410.00 | 6 302 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 134 042.00 | 31 902.00 | 14 102 141.00 | 14 134 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 576 278.00 | 382 070.00 | 38 194 208.00 | 38 576 278.00 |
CU Autres participations | 16 224 606.00 | 335 685.00 | 15 888 921.00 | 16 224 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 130 000.00 | 14 130 000.00 | | 14 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199 682.00 | 1 124 817.00 | | 1 199 682.00 |
DG Autres réserves | 17 850 874.00 | 17 841 435.00 | | 17 850 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 298.00 | 1 497 304.00 | | 1 488 298.00 |
DK Provisions réglementées | 188 519.00 | 120 515.00 | | 188 519.00 |
DL TOTAL (I) | 34 857 373.00 | 34 714 070.00 | | 34 857 373.00 |
DQ Provisions pour charges | | 86 327.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 327.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 020.00 | 5 473 142.00 | | 2 102 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 278.00 | 179 563.00 | | 120 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 593.00 | 986 804.00 | | 810 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
EA Autres dettes | | 965.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 394.00 | 248 662.00 | | 298 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 835.00 | 6 894 330.00 | | 3 336 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 194 208.00 | 41 694 727.00 | | 38 194 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 815.00 | 6 894 330.00 | | 1 234 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 642 824.00 | | 3 642 824.00 | 3 642 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 824.00 | | 3 642 824.00 | 3 642 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 771.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 127 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 525 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 146.00 | 2 261.00 | | 24 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 332.00 | 252 244.00 | | 118 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 873.00 | 46 800.00 | | 5 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 005.00 | 139 900.00 | | 68 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 878.00 | 383 177.00 | | 73 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 878.00 | -111 724.00 | | -73 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 536.00 | 241 304.00 | | 837 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 070.00 | 5 332 557.00 | | 4 363 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 771.00 | 3 835 253.00 | | 2 874 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 298.00 | 1 497 304.00 | | 1 488 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 338 739.00 | | 1 103 497.00 | 23 338 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 983 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 442 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 893.00 | | 82 000.00 | 376 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 961 846.00 | | 1 021 497.00 | 22 961 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 043.00 | 7 440.00 | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 043.00 | 7 440.00 | | 7 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120 515.00 | 68 005.00 | | 120 515.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 327.00 | | 86 327.00 | 86 327.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 771.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 367 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 206 841.00 | 435 592.00 | 86 327.00 | 206 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 771.00 | | |
UG ‐ Financières | | 337 816.00 | 86 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 278.00 | 120 278.00 | | 120 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620 953.00 | 620 953.00 | | 620 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 394.00 | 298 394.00 | | 298 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 458 150.00 | 458 150.00 | | 458 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VC Groupe et associés | 6 489 764.00 | | 6 489 764.00 | 6 489 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 102 020.00 | | 2 102 020.00 | 2 102 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 024 613.00 | 524 029.00 | 6 500 584.00 | 7 024 613.00 |
VW T.V.A. | 153 560.00 | 153 560.00 | | 153 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 835.00 | 1 234 815.00 | 2 102 020.00 | 3 336 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |